Документ регламентує організаційні взаємини між Держказначейством, бюджетними установами і їх структурними підрозділами, юридичними і фізичними особами - підприємцями (далі - клієнти) в процесі казначейського обслуговування бюджетних рахунків клієнтів, що відкриваються органами Держказначейства по операціях, що не відносяться до операцій по виконанню бюджетів.
Так, для перерахування коштів з небюджетних рахунків клієнти подають в Держказначейство платіжні доручення в електронній і паперовій формах.
Форма, обов'язкові реквізити, термін дії платіжних доручень і вимоги по їх заповненню визначаються Національним банком України.
Держказначейство приймає до виконання платежки на проведення платежів з небюджетних рахунків виключно в межах залишку засобів на цих рахунках.
Для оформлення документів на отримання готівки з небюджетних рахунків клієнти подають заявку на видачу готівки в двох екземплярах. Форма заявки приведена в додатку до Порядку.
Клієнти забезпечують правильність оформлення і заповнення реквізитів заявок на видачу готівки і грошових чеків, цільовий напрям і використання засобів.
Наказ Мінфіну від 21.07.2014 р. № 770 набуває чинності з дня офіційної публікації.
